| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 4 588.00 | 6 915.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 2 035.00 | 3 979.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 518.00 | 6 624.00 | 10 894.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 329.00 | 6 624.00 | 20 705.00 | 27 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037.00 | | 4 481.00 | 13 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | | 4 481.00 | 13 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 2 997.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 2 997.00 | | 3 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 784.00 | 14 321.00 | | 15 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 533.00 | | | 19 533.00 |