| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 284.00 | 22 165.00 | 27 119.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 819.00 | 49 719.00 | 62 100.00 | 111 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 103.00 | 71 884.00 | 89 219.00 | 161 103.00 |
BT Marchandises | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 959.00 | | 208 959.00 | 208 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 063.00 | 71 884.00 | 298 178.00 | 370 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 002.00 | 138 915.00 | | 149 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190.00 | 10 086.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 180 692.00 | 154 501.00 | | 180 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 059.00 | 54 062.00 | | 45 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 81 775.00 | | 35 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104.00 | 23 486.00 | | 24 104.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 486.00 | 171 678.00 | | 117 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 178.00 | 346 180.00 | | 298 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 486.00 | 171 678.00 | | 117 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 495.00 | | 804 495.00 | 804 495.00 |
FG Production vendue services | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 600.00 | | 808 600.00 | 808 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 20 000.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 196.00 | -20 000.00 | | 19 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 1 780.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 601.00 | 907 436.00 | | 828 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 411.00 | 897 349.00 | | 802 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 190.00 | 10 086.00 | | 26 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 457.00 | 17 427.00 | | 54 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 17 427.00 | | 54 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 195.00 | -2 195.00 | | -2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |