| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 776.00 | 266 263.00 | 219 513.00 | 485 776.00 |
040 Immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 176.00 | 279 263.00 | 239 913.00 | 519 176.00 |
060 Stock marchandises | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
072 Créances – Autres | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
084 Disponibilités | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
110 Total général Actif | 639 370.00 | 279 263.00 | 360 107.00 | 639 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 107.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 062.00 | | | 354 062.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 832.00 | | | -4 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
242 Autres charges externes. | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
252 Charges sociales | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 955.00 | | | 360 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
294 Charges financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 176.00 | | | 519 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |