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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 667.00 | 3 333.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 800.00 | 3 667.00 | 71 133.00 | 74 800.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
110 Total général Actif | 93 424.00 | 3 667.00 | 89 757.00 | 93 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
224 Production immobilisée | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 962.00 | | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 456.00 | | | 456.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 456.00 | | | 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |