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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 834.00 | 7 960.00 | 144 873.00 | 152 834.00 |
AP Constructions | 825 420.00 | 102 114.00 | 723 306.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 294.00 | 18 749.00 | 33 544.00 | 52 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 087.00 | 23 735.00 | 49 351.00 | 73 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 460.00 | 152 561.00 | 1 264 899.00 | 1 417 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 1 219 970.00 | | 1 219 970.00 | 1 219 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
CF Disponibilités | 2 046 343.00 | | 2 046 343.00 | 2 046 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 633.00 | | 4 891 633.00 | 4 891 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 094.00 | 152 561.00 | 6 156 533.00 | 6 309 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 761 165.00 | | | 761 165.00 |
CU Autres participations | 313 824.00 | | 313 824.00 | 313 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 5 151 628.00 | | | 5 151 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
DK Provisions réglementées | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 248.00 | | | 5 688 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 736.00 | | | 456 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 533.00 | | | 6 156 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 313.00 | | 180 025.00 | 1 255 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 878.00 | 313 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 1 417 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 611.00 | | 180 025.00 | 923 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 702.00 | | | 331 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 866.00 | 59 694.00 | | 92 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 866.00 | 59 694.00 | | 92 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 753.00 | 4 497.00 | | 15 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 753.00 | 4 497.00 | | 15 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VC Groupe et associés | 761 165.00 | | 761 165.00 | 761 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 456 736.00 | 456 736.00 | | 456 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 089.00 | 430 089.00 | | 430 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 970.00 | 458 805.00 | 761 165.00 | 1 219 970.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 285.00 | 468 285.00 | | 468 285.00 |