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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 326.00 | 408.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 400.00 | 1 326.00 | 132 074.00 | 133 400.00 |
BT Marchandises | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 424.00 | | 243 424.00 | 243 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 824.00 | 1 326.00 | 375 498.00 | 376 824.00 |
CU Autres participations | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 71 864.00 | 139 271.00 | | 71 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | -67 407.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 136 899.00 | 131 262.00 | | 136 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 558.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 131 139.00 | | 119 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 44 516.00 | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 747.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 599.00 | 246 959.00 | | 238 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 498.00 | 378 221.00 | | 375 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 599.00 | 246 959.00 | | 168 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 722.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 722.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 263.00 | 108 083.00 | 180.00 | 108 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 599.00 | 168 599.00 | | 238 599.00 |