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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 637.00 | 71 249.00 | 9 389.00 | 80 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 937.00 | 72 749.00 | 12 189.00 | 84 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
072 Créances – Autres | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
084 Disponibilités | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
110 Total général Actif | 203 402.00 | 72 749.00 | 130 653.00 | 203 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 916.00 | | | 156 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
252 Charges sociales | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
262 Autres charges | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 016.00 | | | 201 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 100.00 | | | -44 100.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 383.00 | | | -45 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |