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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 134.00 | 1 227.00 | 4 907.00 | 6 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 4 313.00 | 17 387.00 | 21 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 334.00 | 5 540.00 | 90 794.00 | 96 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
110 Total général Actif | 105 567.00 | 5 540.00 | 100 027.00 | 105 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 689.00 | | | -5 689.00 |
294 Charges financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 227.00 | | | -9 227.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 334.00 | | | 96 334.00 |