| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 355.00 | 445.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416.00 | 11 425.00 | 9 991.00 | 21 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 217.00 | 11 780.00 | 10 437.00 | 22 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 301.00 | 11 780.00 | 82 521.00 | 94 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 10 928.00 | 4 758.00 | | 10 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 250.00 | 6 170.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 41 429.00 | 13 179.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 632.00 | 21 901.00 | | 15 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 3 355.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 5 826.00 | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | 10 780.00 | | 13 389.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 3 125.00 | | 4 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 092.00 | 66 862.00 | | 41 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 521.00 | 80 041.00 | | 82 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 174.00 | 51 359.00 | | 32 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 102.00 | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 272.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 97.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 11 970.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 30.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 926.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 661.00 | 212 900.00 | | 252 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 411.00 | 206 730.00 | | 224 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 250.00 | 6 170.00 | | 28 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 035.00 | 3 098.00 | | 7 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | 740.00 | 21 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | | 740.00 | 21 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 4 654.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 4 654.00 | | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 6 714.00 | 8 918.00 | 15 632.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 092.00 | 32 174.00 | 8 918.00 | 41 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 322.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 3 481.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 42 307.00 | 37 150.00 | | 42 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 525.00 | 9 762.00 | | 16 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 275.00 | 23 310.00 | | 18 275.00 |
YT Sous‐traitance | 22 589.00 | 26 401.00 | | 22 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 457.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | 1 779.00 | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 128.00 | 41 981.00 | | 23 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 244.00 | 36 011.00 | | 27 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 355.00 | 76 794.00 | | 84 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |