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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340.00 | 22 545.00 | 8 796.00 | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 685.00 | 7 901.00 | 18 783.00 | 26 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 025.00 | 30 446.00 | 297 579.00 | 328 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 826 449.00 | | 826 449.00 | 826 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 175.00 | | 1 108 175.00 | 1 108 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 200.00 | 30 446.00 | 1 405 754.00 | 1 436 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 782.00 | 534 823.00 | | 635 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 971.00 | 215 960.00 | | 205 971.00 |
DL TOTAL (I) | 852 754.00 | 761 782.00 | | 852 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 944.00 | 202 362.00 | | 251 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 619.00 | 106 407.00 | | 87 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 960.00 | 97 063.00 | | 59 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 477.00 | 172 948.00 | | 153 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 000.00 | 584 561.00 | | 553 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 754.00 | 1 346 343.00 | | 1 405 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 000.00 | 584 561.00 | | 553 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 3 447.00 | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 999.00 | 3 447.00 | | 26 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 944.00 | 251 944.00 | | 251 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |