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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 4 564.00 | 462.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026.00 | 4 564.00 | 2 462.00 | 7 026.00 |
BT Marchandises | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 806.00 | | 344 806.00 | 344 806.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 371.00 | | 600 371.00 | 600 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 397.00 | 4 564.00 | 602 833.00 | 607 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 561.00 | 12 507.00 | | 13 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 062.00 | 201 055.00 | | 280 062.00 |
DL TOTAL (I) | 296 923.00 | 216 861.00 | | 296 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880.00 | 37 568.00 | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 940.00 | 199 029.00 | | 141 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 004.00 | 104 098.00 | | 135 004.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 224.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 910.00 | 340 919.00 | | 305 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 833.00 | 557 780.00 | | 602 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 879.00 | 315 039.00 | | 291 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 1 156.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 1 156.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 806.00 | 344 806.00 | | 344 806.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 880.00 | 11 849.00 | 14 031.00 | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 271.00 | 351 271.00 | 2 000.00 | 353 271.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 910.00 | 291 879.00 | 14 031.00 | 305 910.00 |