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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319.00 | 18 652.00 | 4 667.00 | 23 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 930.00 | 16 380.00 | 17 549.00 | 33 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 119.00 | 35 033.00 | 204 086.00 | 239 119.00 |
BT Marchandises | 1 269 106.00 | 7 790.00 | 1 261 316.00 | 1 269 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 248.00 | 48 979.00 | 972 269.00 | 1 021 248.00 |
BZ Autres créances | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361 144.00 | | 1 361 144.00 | 1 361 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 480.00 | 56 769.00 | 4 102 710.00 | 4 159 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 600.00 | 91 803.00 | 4 306 796.00 | 4 398 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 954 491.00 | 907 213.00 | | 954 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 204.00 | 457 277.00 | | 446 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 695.00 | 1 519 491.00 | | 1 565 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 185.00 | 1 013 702.00 | | 2 036 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 954.00 | 126 224.00 | | 66 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 696.00 | 130 473.00 | | 205 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 157.00 | 132 985.00 | | 129 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 143.00 | 243 941.00 | | 298 143.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 1 592.00 | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 101.00 | 1 648 919.00 | | 2 741 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 796.00 | 3 168 410.00 | | 4 306 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 264.00 | 702 074.00 | | 693 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | 32 100.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 958 631.00 | 958 631.00 | 958 631.00 | 958 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 618.00 | 62 618.00 | 62 618.00 | 62 618.00 |
VB T. V. A. | 24 334.00 | 24 334.00 | 24 334.00 | 24 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 195.00 | 192 055.00 | 1 586 785.00 | 2 034 195.00 |
VI Groupe et associés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | 7 496.00 | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 366.00 | 69 366.00 | 69 366.00 | 69 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 330.00 | 1 161 330.00 | | 1 161 330.00 |
VW T.V.A. | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 404.00 | 693 264.00 | 1 586 785.00 | 2 535 404.00 |