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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 688.00 | 638.00 | 126 050.00 | 126 688.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 823.00 | 638.00 | 126 186.00 | 126 823.00 |
CU Autres participations | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 10 569.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 760.00 | 43 283.00 | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 70 812.00 | 56 052.00 | | 70 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 743.00 | 67 153.00 | | 48 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 291.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 610.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 9 858.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 373.00 | 78 912.00 | | 55 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 186.00 | 134 964.00 | | 126 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 762.00 | 30 734.00 | | 25 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 450.00 | 50 400.00 | | 72 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 7 117.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 760.00 | 43 283.00 | | 67 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 87.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 87.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 178.00 | 18 567.00 | 29 611.00 | 48 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 743.00 | 19 132.00 | 29 611.00 | 48 743.00 |