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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 016.00 | 67 172.00 | 37 844.00 | 105 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 332.00 | 240 202.00 | 277 130.00 | 517 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 848.00 | 307 374.00 | 339 474.00 | 646 848.00 |
BT Marchandises | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 064.00 | 604.00 | 366 460.00 | 367 064.00 |
BZ Autres créances | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CF Disponibilités | 387 730.00 | | 387 730.00 | 387 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 443.00 | 604.00 | 929 840.00 | 930 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 291.00 | 307 978.00 | 1 269 313.00 | 1 577 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
DH Report à nouveau | | 222 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 20 391.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 205 267.00 | 254 380.00 | | 205 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 303.00 | 395 416.00 | | 289 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 389.00 | 232 733.00 | | 608 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 109.00 | 197 103.00 | | 160 109.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 37 109.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 047.00 | 962 360.00 | | 1 064 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 313.00 | 1 216 741.00 | | 1 269 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 982.00 | | 35 350.00 | 618 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 646 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 622 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 482.00 | | 35 350.00 | 594 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 818.00 | 120 740.00 | 7 184.00 | 193 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 818.00 | 120 740.00 | 7 184.00 | 193 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 252.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 4 252.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | | 4 252.00 | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 389.00 | 608 389.00 | | 608 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 303.00 | 106 894.00 | 182 409.00 | 289 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 293.00 | 489 793.00 | 23 500.00 | 513 293.00 |
VW T.V.A. | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 047.00 | 881 638.00 | 182 409.00 | 1 064 047.00 |