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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 260.00 | 638.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 159.00 | 12 793.00 | 17 366.00 | 30 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 058.00 | 13 054.00 | 161 004.00 | 174 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CF Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 327.00 | 13 054.00 | 254 273.00 | 267 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 200.00 | 59 900.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 30 258.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 114 803.00 | 95 701.00 | | 114 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 241.00 | 99 781.00 | | 68 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 502.00 | 16 916.00 | | 47 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 939.00 | | 12 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 484.00 | 10 600.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 470.00 | 140 236.00 | | 139 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 273.00 | 235 937.00 | | 254 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 714.00 | 72 239.00 | | 103 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 158.00 | | 329 158.00 | 329 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 158.00 | | 329 158.00 | 329 158.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 121.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 121.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -121.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 6 704.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 400.00 | 360 388.00 | | 330 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 298.00 | 330 129.00 | | 311 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | 30 258.00 | | 19 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 893.00 | | 18 166.00 | 155 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | | 18 166.00 | 12 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598.00 | 3 456.00 | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 3 456.00 | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 998.00 | 32 242.00 | 35 756.00 | 67 998.00 |
VI Groupe et associés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 470.00 | 103 714.00 | 35 756.00 | 139 470.00 |