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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 2 288.00 | 2 271.00 | 4 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 907.00 | 2 288.00 | 639 619.00 | 641 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 503.00 | | 102 503.00 | 102 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 410.00 | 2 288.00 | 742 122.00 | 744 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
CU Autres participations | 610 927.00 | | 610 927.00 | 610 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 1 437.00 | | 2 039.00 |
DG Autres réserves | 36 831.00 | 25 402.00 | | 36 831.00 |
DH Report à nouveau | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | 12 031.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 106 187.00 | 97 961.00 | | 106 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 197.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 32 236.00 | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 919.00 | 570 146.00 | | 595 919.00 |
EA Autres dettes | | 180 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 934.00 | 783 311.00 | | 635 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 122.00 | 881 272.00 | | 742 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 934.00 | 783 311.00 | | 635 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 008.00 | | 482 008.00 | 482 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 008.00 | | 482 008.00 | 482 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | 735.00 | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 30.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 30.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | -30.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 128.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 501.00 | 421 437.00 | | 491 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 275.00 | 409 407.00 | | 483 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | 12 031.00 | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 256.00 | | -39 350.00 | 681 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 698.00 | | -39 350.00 | 676 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 781.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 781.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VW T.V.A. | 352 015.00 | 352 015.00 | | 352 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 934.00 | 635 934.00 | | 635 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 3 310.00 | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 129 502.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 23 288.00 | 34 981.00 | | 23 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 625.00 | 39 277.00 | | 39 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 364.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 4 674.00 | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 002.00 | 84 140.00 | | 92 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046.00 | 34 057.00 | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 438.00 | 203 760.00 | | 70 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |