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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 659.00 | 45 257.00 | 5 402.00 | 50 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 659.00 | 45 257.00 | 5 402.00 | 50 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
BZ Autres créances | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CF Disponibilités | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 554.00 | | 384 554.00 | 384 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 213.00 | 45 257.00 | 389 957.00 | 435 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 137 997.00 | 112 486.00 | | 137 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 964.00 | 25 511.00 | | 44 964.00 |
DL TOTAL (I) | 203 861.00 | 158 897.00 | | 203 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 872.00 | 27 671.00 | | 18 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 2 138.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 494.00 | 71 533.00 | | 84 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 209.00 | 94 133.00 | | 82 209.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 096.00 | 196 578.00 | | 186 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 957.00 | 355 475.00 | | 389 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 958.00 | | 1 347 958.00 | 1 347 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 958.00 | | 1 347 958.00 | 1 347 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 972.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | 972.00 | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 991.00 | -972.00 | | 21 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 4 673.00 | | 10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 117.00 | 1 113 328.00 | | 1 425 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 153.00 | 1 087 816.00 | | 1 380 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 964.00 | 25 511.00 | | 44 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | 5 180.00 | | 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 451.00 | | 400.00 | 139 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 192.00 | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 50 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | | 400.00 | 123 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 512.00 | 10 745.00 | 73 000.00 | 107 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | 10 745.00 | 73 000.00 | 107 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 253 336.00 | 253 336.00 | | 253 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 872.00 | 9 063.00 | 9 809.00 | 18 872.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VP Divers | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248.00 | 326 248.00 | | 326 248.00 |
VW T.V.A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 096.00 | 176 287.00 | 9 809.00 | 186 096.00 |