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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 691.00 | 56 943.00 | 19 748.00 | 76 691.00 |
AP Constructions | 714 197.00 | 176 479.00 | 537 717.00 | 714 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 108.00 | 145 221.00 | 117 886.00 | 263 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 794.00 | 143 865.00 | 188 928.00 | 332 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 550.00 | 522 509.00 | 866 042.00 | 1 388 550.00 |
BT Marchandises | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BZ Autres créances | 871 207.00 | | 871 207.00 | 871 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 956.00 | | 1 063 956.00 | 1 063 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 506.00 | 522 509.00 | 1 929 998.00 | 2 452 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 600 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 197 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 026.00 | -444 904.00 | | -457 026.00 |
DL TOTAL (I) | 392 974.00 | -1 042 649.00 | | 392 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 631.00 | 531 561.00 | | 410 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 961.00 | 428 547.00 | | 447 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 431.00 | 94 843.00 | | 78 431.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 1 368 100.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 023.00 | 2 423 051.00 | | 1 537 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 998.00 | 1 380 402.00 | | 1 929 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 128.00 | | 2 103 128.00 | 2 103 128.00 |
FG Production vendue services | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 894.00 | | 2 107 894.00 | 2 107 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 820.00 | -13 764.00 | | -11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 060.00 | 2 189 126.00 | | 2 109 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 086.00 | 2 634 030.00 | | 2 566 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 026.00 | -444 904.00 | | -457 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 550.00 | | 4 005.00 | 1 388 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 201.00 | | 490.00 | 76 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 583.00 | | 3 515.00 | 1 306 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VC Groupe et associés | 758 900.00 | 758 900.00 | | 758 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 686.00 | 123 079.00 | 285 607.00 | 408 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 631.00 | 125 024.00 | 285 607.00 | 410 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 463.00 | 901 463.00 | | 901 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |