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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 78 743.00 | 42 341.00 | 36 401.00 | 78 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 778.00 | 194 156.00 | 36 621.00 | 230 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 203.00 | 111 408.00 | 93 794.00 | 205 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 934.00 | 401 689.00 | 197 245.00 | 598 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 374.00 | | 559 374.00 | 559 374.00 |
BN En cours de production de biens | 481 455.00 | | 481 455.00 | 481 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 364.00 | | 804 364.00 | 804 364.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 418 415.00 | | 418 415.00 | 418 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 708.00 | | 2 333 708.00 | 2 333 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 642.00 | 401 689.00 | 2 530 952.00 | 2 932 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 070.00 | | | 570 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 486.00 | | | 173 486.00 |
DL TOTAL (I) | 798 556.00 | | | 798 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 863.00 | | | 618 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 128.00 | | | 476 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 383.00 | | | 419 383.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 396.00 | | | 1 732 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 952.00 | | | 2 530 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 878.00 | | | 1 728 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 874.00 | 49 540.00 | 8 725.00 | 360 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 818.00 | 1 366.00 | 400.00 | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 056.00 | 48 174.00 | 8 325.00 | 308 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 128.00 | 476 128.00 | | 476 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 383.00 | 419 383.00 | | 419 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 863.00 | 615 345.00 | 3 518.00 | 618 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 463.00 | 874 463.00 | | 874 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 963.00 | 874 463.00 | 9 500.00 | 883 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 396.00 | 1 728 878.00 | 3 518.00 | 1 732 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |