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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 647.00 | 31 234.00 | 13 413.00 | 44 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 755.00 | 4 981.00 | 31 775.00 | 36 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 157.00 | 36 215.00 | 45 942.00 | 82 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 951.00 | 36 215.00 | 199 737.00 | 235 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 992.00 | | 397 992.00 | 397 992.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 492.00 | | 398 492.00 | 398 492.00 |
FM Production stockée | | | -2 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 426.00 | | | 398 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 452.00 | | | 389 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 034.00 | | 38 956.00 | 54 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 82 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 81 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | | 38 956.00 | 53 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 435.00 | 10 613.00 | 10 833.00 | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 10 613.00 | 10 833.00 | 36 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 514.00 | 20 727.00 | 22 787.00 | 43 514.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 860.00 | 129 106.00 | 754.00 | 129 860.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 611.00 | 108 824.00 | 22 787.00 | 131 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 291.00 | | | 100 291.00 |