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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72.00 | 66.00 | 5.00 | 72.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 5 486.00 | 806.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 3 757.00 | 9 899.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 694.00 | 9 658.00 | 12 035.00 | 21 694.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 683.00 | 382.00 | 118 301.00 | 118 683.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CF Disponibilités | 387 330.00 | | 387 330.00 | 387 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 097.00 | 382.00 | 546 715.00 | 547 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 791.00 | 10 040.00 | 558 751.00 | 568 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 583.00 | | | 363 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 380 226.00 | | | 380 226.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
EA Autres dettes | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 751.00 | | | 558 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 625.00 | 8 581.00 | 808 206.00 | 799 625.00 |
FG Production vendue services | 98 534.00 | 7 970.00 | 106 504.00 | 98 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 159.00 | 16 551.00 | 914 710.00 | 898 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 047.00 | | | -43 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 726.00 | | | 916 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 083.00 | | | 911 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 401.00 | | 7 642.00 | 21 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | | | 72.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 21 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 19 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | | 6 318.00 | 20 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 6 342.00 | 2 302.00 | 5 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 81.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 6 236.00 | 2 302.00 | 5 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 453.00 | 147 128.00 | 1 324.00 | 148 453.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
ST Autres comptes | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 365.00 | | | 91 365.00 |