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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 048.00 | 41 416.00 | 20 631.00 | 62 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 041.00 | 58 231.00 | 33 809.00 | 92 041.00 |
BT Marchandises | 544 903.00 | | 544 903.00 | 544 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
BZ Autres créances | 592 282.00 | | 592 282.00 | 592 282.00 |
CF Disponibilités | 290 656.00 | | 290 656.00 | 290 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 473.00 | | 1 742 473.00 | 1 742 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 769.00 | 58 231.00 | 1 776 538.00 | 1 834 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 700.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 882.00 | 241 031.00 | | 345 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 228.00 | 168 150.00 | | 162 228.00 |
DL TOTAL (I) | 541 111.00 | 440 882.00 | | 541 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 444.00 | 281 542.00 | | 234 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 642.00 | 275 136.00 | | 246 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 311.00 | 450 131.00 | | 379 311.00 |
EA Autres dettes | 371 903.00 | 931 807.00 | | 371 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 427.00 | 1 941 743.00 | | 1 235 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 538.00 | 2 382 626.00 | | 1 776 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 517 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 583 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 810.00 | 3.00 | | 50 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 156.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 804.00 | -152.00 | | 50 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 316.00 | 59 440.00 | | 53 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 068.00 | 3 058 678.00 | | 3 726 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 839.00 | 2 890 527.00 | | 3 563 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 228.00 | 168 150.00 | | 162 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 848.00 | | 12 193.00 | 79 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 558.00 | | 11 990.00 | 51 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | 203.00 | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 821.00 | 7 410.00 | | 50 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | 7 410.00 | | 35 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 266 242.00 | 266 242.00 | | 266 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 444.00 | 68 461.00 | 165 982.00 | 234 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 664.00 | 433 664.00 | | 433 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 034.00 | 906 856.00 | 13 177.00 | 920 034.00 |
VW T.V.A. | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 235.00 | 1 069 252.00 | 165 982.00 | 1 235 235.00 |