| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 015.00 | 235.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 135.00 | 30 868.00 | 25 267.00 | 56 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 1 038.00 | 10 893.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 450.00 | 445 054.00 | 36 395.00 | 481 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 120.00 | 445 054.00 | 110 066.00 | 555 120.00 |
CU Autres participations | 410 133.00 | 410 133.00 | | 410 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
DH Report à nouveau | -49 581.00 | 355 882.00 | | -49 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | -405 463.00 | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 17 163.00 | -17 973.00 | | 17 163.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DO TOTAL (II) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 880.00 | 720.00 | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 453.00 | 36 748.00 | | 25 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 25 909.00 | | 13 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 22 295.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 158.00 | 17 984.00 | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 904.00 | 103 656.00 | | 76 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 066.00 | 101 684.00 | | 110 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 869.00 | 76 035.00 | | 63 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | 2 548.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 325.00 | 82 856.00 | | 126 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 189.00 | 488 319.00 | | 91 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 135.00 | -405 463.00 | | 35 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 500.00 | | 10 949.00 | 470 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 117.00 | | 10 949.00 | 57 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 133.00 | | | 410 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 6 523.00 | | 28 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 150.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 6 373.00 | | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 133.00 | | | 410 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 133.00 | | | 410 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 453.00 | 12 418.00 | 13 035.00 | 25 453.00 |
VI Groupe et associés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 904.00 | 63 869.00 | 13 035.00 | 76 904.00 |