| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 2 548.00 | 512.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 474.00 | 85 836.00 | 18 638.00 | 104 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 945.00 | 89 092.00 | 314 853.00 | 403 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BT Marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | 9 160.00 | 7 592.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 621.00 | 9 160.00 | 60 461.00 | 69 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 566.00 | 98 252.00 | 375 314.00 | 473 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 082.00 | 20 351.00 | | 48 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 952.00 | 27 731.00 | | -27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 21 230.00 | 49 182.00 | | 21 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 953.00 | 130 190.00 | | 141 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | 64 179.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 34 000.00 | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 759.00 | 94 782.00 | | 127 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 084.00 | 323 151.00 | | 354 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 314.00 | 372 333.00 | | 375 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 982.00 | 323 151.00 | | 250 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | 5 429.00 | | 2 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
FG Production vendue services | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 708.00 | | 236 708.00 | 236 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 16 422.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 16 422.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -16 422.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 895.00 | 370 826.00 | | 238 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 847.00 | 343 095.00 | | 266 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 952.00 | 27 731.00 | | -27 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 193.00 | | 1 752.00 | 402 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 136.00 | | 1 398.00 | 106 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 354.00 | 5 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 062.00 | 9 029.00 | | 80 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 354.00 | 9 029.00 | | 79 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 8 822.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 8 822.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 8 822.00 | | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VC Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 953.00 | 35 852.00 | 103 102.00 | 138 953.00 |
VI Groupe et associés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VW T.V.A. | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 084.00 | 250 982.00 | 103 102.00 | 354 084.00 |