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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 067.00 | 46 074.00 | 17 992.00 | 64 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 023.00 | 34 643.00 | 2 380.00 | 37 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 488.00 | 84 216.00 | 35 273.00 | 119 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BP En cours de production de services | 154 896.00 | | 154 896.00 | 154 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 384.00 | 10 325.00 | 680 060.00 | 690 384.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CF Disponibilités | 586 056.00 | | 586 056.00 | 586 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 139.00 | 10 325.00 | 1 554 814.00 | 1 565 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 627.00 | 94 540.00 | 1 590 087.00 | 1 684 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 487.00 | 226 878.00 | | 322 487.00 |
DH Report à nouveau | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 190.00 | 95 609.00 | | 192 190.00 |
DL TOTAL (I) | 585 774.00 | 393 584.00 | | 585 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | 38 243.00 | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 269.00 | 561 163.00 | | 394 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 723.00 | 338 510.00 | | 313 723.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 244.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 287.00 | 14 445.00 | | 196 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 313.00 | 953 604.00 | | 1 004 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 087.00 | 1 360 687.00 | | 1 590 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 817.00 | 931 814.00 | | 997 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 1 566.00 | | 1 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 080.00 | | 19 409.00 | 100 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | | 19 409.00 | 81 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 779.00 | 5 421.00 | 984.00 | 79 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 281.00 | 5 421.00 | 984.00 | 76 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 3 571.00 | 70.00 | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | 3 571.00 | 70.00 | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 323.00 | 3 571.00 | 13 570.00 | 20 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 269.00 | 394 269.00 | | 394 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
UX Autres créances clients | 670 513.00 | 670 513.00 | | 670 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VB T. V. A. | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 790.00 | 15 294.00 | 6 496.00 | 21 790.00 |
VI Groupe et associés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 504.00 | 746 504.00 | | 746 504.00 |
VW T.V.A. | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 313.00 | 997 817.00 | 6 496.00 | 1 004 313.00 |