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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 126.00 | 9 863.00 | 11 263.00 | 21 126.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 971.00 | 11 688.00 | 11 283.00 | 22 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
110 Total général Actif | 39 150.00 | 11 688.00 | 27 462.00 | 39 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 360.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 831.00 | 123 777.00 | | 101 831.00 |
222 Production stockée | 5 489.00 | -3 977.00 | | 5 489.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 320.00 | 120 163.00 | | 107 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 418.00 | 76 052.00 | | 63 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | -3 323.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 12 251.00 | 12 834.00 | | 12 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 310.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 15 500.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 7 489.00 | 10 159.00 | | 7 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 3 730.00 | | 4 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 316.00 | 117 263.00 | | 108 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -996.00 | 2 900.00 | | -996.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 345.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 296.00 | 2 167.00 | | -1 296.00 |