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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 041.00 | 10 647.00 | 2 393.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 517.00 | 11 147.00 | 3 369.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 1 429 659.00 | | 1 429 659.00 | 1 429 659.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 564.00 | | 1 430 564.00 | 1 430 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 081.00 | 11 147.00 | 1 433 933.00 | 1 445 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378 340.00 | | | 1 378 340.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 583.00 | 4 154.00 | | 44 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 941.00 | 370 429.00 | | 304 941.00 |
DL TOTAL (I) | 350 625.00 | 375 683.00 | | 350 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 145.00 | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 1 077 300.00 | 1 260 121.00 | | 1 077 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 307.00 | 1 260 267.00 | | 1 083 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 933.00 | 1 635 950.00 | | 1 433 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007.00 | 145.00 | | 6 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 77 185.00 | | 25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 650.00 | 463 649.00 | | 356 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 709.00 | 93 220.00 | | 51 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 941.00 | 370 429.00 | | 304 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 340.00 | | 1 378 340.00 | 1 378 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 659.00 | 51 319.00 | 1 378 340.00 | 1 429 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 308.00 | 6 007.00 | 1 077 300.00 | 1 083 308.00 |