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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 080.00 | 32 732.00 | 1 348.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 404.00 | 20 592.00 | 24 812.00 | 45 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 451.00 | 53 786.00 | 26 665.00 | 80 451.00 |
BT Marchandises | 164 031.00 | 18 170.00 | 145 861.00 | 164 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CF Disponibilités | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 063.00 | 18 170.00 | 352 893.00 | 371 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 513.00 | 71 956.00 | 379 558.00 | 451 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 990.00 | 122 374.00 | | 131 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 532.00 | 89 616.00 | | 102 532.00 |
DL TOTAL (I) | 236 722.00 | 214 190.00 | | 236 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 878.00 | 15 251.00 | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 491.00 | 100 425.00 | | 104 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | 10 825.00 | | 29 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 835.00 | 126 739.00 | | 142 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 558.00 | 340 929.00 | | 379 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 957.00 | 111 488.00 | | 133 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 918.00 | | 720 918.00 | 720 918.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 252.00 | | 721 252.00 | 721 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 364.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 364.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 364.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 388.00 | 24 144.00 | | 34 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 705.00 | 718 142.00 | | 728 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 173.00 | 628 526.00 | | 626 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 532.00 | 89 616.00 | | 102 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 268.00 | | 17 182.00 | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 723.00 | 8 063.00 | | 45 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 261.00 | 8 063.00 | | 45 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 576.00 | 3 593.00 | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | 3 593.00 | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | 3 593.00 | | 14 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |