| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 458 073.00 | 4 992 297.00 | 2 465 777.00 | 7 458 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 118.00 | 240 954.00 | 45 164.00 | 286 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 419.00 | 6 476.00 | 4 943.00 | 11 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 360.00 | 5 239 727.00 | 2 806 634.00 | 8 046 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893 913.00 | 374 219.00 | 12 519 694.00 | 12 893 913.00 |
BZ Autres créances | 2 525 598.00 | | 2 525 598.00 | 2 525 598.00 |
CF Disponibilités | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 577 004.00 | 374 219.00 | 15 202 785.00 | 15 577 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 364.00 | 5 613 946.00 | 18 009 418.00 | 23 623 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 504.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 031.00 | -717 763.00 | | 2 341 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 464.00 | 3 058 803.00 | | 746 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581 165.00 | 1 031 605.00 | | 1 581 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 628.00 | 3 633 604.00 | | 4 929 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 162.00 | 304 560.00 | | 92 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 162.00 | 304 560.00 | | 92 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 100 495.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 577.00 | 11 679 936.00 | | 7 577 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 413.00 | 4 769 739.00 | | 2 998 413.00 |
EA Autres dettes | 2 295 444.00 | 1 977 920.00 | | 2 295 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 987 628.00 | 18 528 090.00 | | 12 987 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 009 418.00 | 22 466 254.00 | | 18 009 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 127 525.00 | 1 895 125.00 | 24 022 650.00 | 22 127 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 127 525.00 | 1 895 125.00 | 24 022 650.00 | 22 127 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 104 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 986 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 029.00 | |
GE Autres charges | | | 199 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 403 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 881.00 | 1 221 041.00 | | 972 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 881.00 | 1 221 041.00 | | 972 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 163.00 | 489 401.00 | | 125 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 022.00 | | | 235 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522 441.00 | 279 033.00 | | 1 522 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 626.00 | 768 434.00 | | 1 882 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 745.00 | 452 607.00 | | -909 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 480 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 386.00 | 783 772.00 | | -80 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 017 957.00 | 37 590 772.00 | | 27 017 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 271 493.00 | 34 531 969.00 | | 26 271 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 464.00 | 3 058 803.00 | | 746 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 453.00 | | 1 408 336.00 | 10 573 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227 285.00 | 290 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 706.00 | 3 932 723.00 | 8 046 360.00 | 2 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200 383.00 | 7 458 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 505 055.00 | 297 537.00 | 2 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554 268.00 | | 1 104 188.00 | 7 554 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 651.00 | | 13 648.00 | 1 791 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 535.00 | | 290 500.00 | 1 227 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531 403.00 | 2 187 264.00 | 2 485 416.00 | 5 531 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 417.00 | 1 807 616.00 | 1 070 737.00 | 4 255 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 986.00 | 379 648.00 | 1 414 680.00 | 1 275 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 605.00 | 1 522 441.00 | 972 881.00 | 1 031 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 560.00 | 87 706.00 | 300 104.00 | 304 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 852.00 | | 90 376.00 | 96 852.00 |
6T Sur comptes clients | 387 728.00 | 193 534.00 | 207 043.00 | 387 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 661.00 | | 234 661.00 | 234 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 241.00 | 193 534.00 | 547 080.00 | 734 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 406.00 | 1 803 681.00 | 1 820 065.00 | 2 070 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 563.00 | 614 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 677.00 | 232 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 522 441.00 | 972 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 577.00 | 7 577 577.00 | | 7 577 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 719.00 | 444 719.00 | | 444 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 468.00 | 393 468.00 | | 393 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 750.00 | 275 500.00 | 15 250.00 | 290 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 470 634.00 | 12 470 634.00 | | 12 470 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 278.00 | 423 278.00 | | 423 278.00 |
VB T. V. A. | 1 497 814.00 | 1 497 814.00 | | 1 497 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 443.00 | 2 295 443.00 | | 2 295 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936 256.00 | 936 256.00 | | 936 256.00 |
VP Divers | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 760 676.00 | 15 745 426.00 | 15 250.00 | 15 760 676.00 |
VW T.V.A. | 2 059 849.00 | 2 059 849.00 | | 2 059 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987 628.00 | 12 987 628.00 | | 12 987 628.00 |