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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 3 757.00 | 2 640.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 272.00 | 7 405.00 | 2 867.00 | 10 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 837.00 | 11 162.00 | 127 675.00 | 138 837.00 |
BZ Autres créances | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 711.00 | 11 162.00 | 343 549.00 | 354 711.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 739.00 | 197 804.00 | | 239 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 782.00 | 41 936.00 | | 64 782.00 |
DL TOTAL (I) | 315 522.00 | 250 739.00 | | 315 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 450.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 16 803.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 9 096.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 027.00 | 211 491.00 | | 28 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 549.00 | 462 230.00 | | 343 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | 1 134.00 | 18 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 948.00 | 2 867.00 | 2 653.00 | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 948.00 | 2 867.00 | 2 653.00 | 10 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |