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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 1 896.00 | 1 553.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 410.00 | 1 030.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706.00 | 2 306.00 | 4 400.00 | 6 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BN En cours de production de biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
BZ Autres créances | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 318.00 | | 143 318.00 | 143 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 024.00 | 2 306.00 | 147 718.00 | 150 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 336.00 | -171 866.00 | | -224 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 912.00 | -52 470.00 | | -12 912.00 |
DL TOTAL (I) | -232 249.00 | -219 336.00 | | -232 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 277.00 | 41 337.00 | | 27 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 092.00 | 158 667.00 | | 153 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 126.00 | 121 150.00 | | 185 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935.00 | 13 308.00 | | 13 935.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 966.00 | 334 462.00 | | 379 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 718.00 | 115 126.00 | | 147 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 322.00 | 170 407.00 | | 240 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 1 819.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 832.00 | | 567 832.00 | 567 832.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 832.00 | | 567 832.00 | 567 832.00 |
FM Production stockée | | | -10 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 36 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | 1 886.00 | | 1 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 42 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 2 790.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 2 790.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -2 790.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 258.00 | 443 747.00 | | 561 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 170.00 | 496 217.00 | | 574 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 912.00 | -52 470.00 | | -12 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736.00 | | 970.00 | 5 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | 970.00 | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 846.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 846.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 055.00 | 13 411.00 | 12 644.00 | 26 055.00 |
VI Groupe et associés | 153 092.00 | 26 092.00 | 127 000.00 | 153 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VP Divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 966.00 | 240 322.00 | 139 644.00 | 379 966.00 |