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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 667.00 | 1 703.00 | 2 370.00 |
AP Constructions | 16 827.00 | 14 078.00 | 2 749.00 | 16 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 3 251.00 | 1 621.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 768.00 | 55 191.00 | 38 577.00 | 93 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 439.00 | 73 187.00 | 48 253.00 | 121 439.00 |
BT Marchandises | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 949.00 | 73 187.00 | 452 763.00 | 525 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
DL TOTAL (I) | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 763.00 | | | 452 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 249.00 | | 26 942.00 | 97 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 121 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 115 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | | 24 572.00 | 93 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430.00 | 24 509.00 | 2 752.00 | 51 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 430.00 | 23 842.00 | 2 752.00 | 51 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 929.00 | 16 447.00 | 33 482.00 | 49 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 651.00 | 85 063.00 | 3 588.00 | 88 651.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 855.00 | 211 373.00 | 33 482.00 | 244 855.00 |