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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 826.00 | 2 832.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 424.00 | 1 145.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 41 311.00 | 55 580.00 | 96 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 049.00 | 42 562.00 | 76 487.00 | 119 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CF Disponibilités | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 936.00 | 42 562.00 | 510 373.00 | 552 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
DL TOTAL (I) | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 713.00 | | | 287 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 373.00 | | | 510 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 213.00 | | | 282 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 302.00 | | 15 746.00 | 103 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 3 659.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 373.00 | | 9 087.00 | 89 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 3 000.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 22 823.00 | | 19 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 21 997.00 | | 19 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 158 278.00 | 158 278.00 | | 158 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 777.00 | 183 777.00 | | 183 777.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 213.00 | 282 213.00 | | 282 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 466.00 | | | 393 466.00 |