| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 481.00 | 3 563.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 545.00 | 481.00 | 526 063.00 | 526 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 023.00 | 8 450.00 | 627 573.00 | 636 023.00 |
BZ Autres créances | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CF Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 154.00 | 8 450.00 | 687 704.00 | 696 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 699.00 | 8 931.00 | 1 213 768.00 | 1 222 699.00 |
CU Autres participations | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 802.00 | 19 803.00 | | 89 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 433.00 | 69 999.00 | | 38 433.00 |
DL TOTAL (I) | 678 235.00 | 639 802.00 | | 678 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 905.00 | 292 792.00 | | 235 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 14 085.00 | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 572.00 | 210 614.00 | | 174 572.00 |
EA Autres dettes | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 533.00 | 517 491.00 | | 535 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 768.00 | 1 157 293.00 | | 1 213 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 533.00 | 517 491.00 | | 535 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 456.00 | | 728 456.00 | 728 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 456.00 | | 728 456.00 | 728 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 596.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | 2 239.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | 17.00 | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | 17.00 | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 085.00 | -17.00 | | -6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | 2 461.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 364.00 | 779 298.00 | | 798 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 930.00 | 709 299.00 | | 759 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 433.00 | 69 999.00 | | 38 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 500.00 | | 4 045.00 | 522 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
UX Autres créances clients | 636 023.00 | | | 636 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 235 905.00 | 235 905.00 | | 235 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 509.00 | 676 509.00 | | 676 509.00 |
VW T.V.A. | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 533.00 | 535 533.00 | | 535 533.00 |