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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 911 007.00 | | 911 007.00 | 911 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 919.00 | 134 803.00 | 27 115.00 | 161 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 622.00 | 295 624.00 | 116 998.00 | 412 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 054.00 | 431 427.00 | 1 092 627.00 | 1 524 054.00 |
BT Marchandises | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 253 543.00 | | 253 543.00 | 253 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 030.00 | | 383 030.00 | 383 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 085.00 | 431 427.00 | 1 475 657.00 | 1 907 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339 451.00 | 221 703.00 | | 339 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808.00 | 117 747.00 | | 88 808.00 |
DL TOTAL (I) | 429 360.00 | 340 551.00 | | 429 360.00 |
DP Provisions pour risques | 100 725.00 | 140 087.00 | | 100 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 725.00 | 140 087.00 | | 100 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 538.00 | 402 685.00 | | 505 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | 130 846.00 | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 078.00 | 108 610.00 | | 252 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 390.00 | 75 214.00 | | 102 390.00 |
EA Autres dettes | 34 718.00 | 61 457.00 | | 34 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 571.00 | 778 813.00 | | 945 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 657.00 | 1 259 452.00 | | 1 475 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 913.00 | | 3 014 913.00 | 3 014 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 913.00 | | 3 014 913.00 | 3 014 913.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 794.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 492.00 | 5 566.00 | | 24 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 854.00 | 5 566.00 | | 63 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 439.00 | 11 032.00 | | 27 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | 11 032.00 | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 415.00 | -5 466.00 | | 36 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | 41 155.00 | | 28 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 629.00 | 3 530 735.00 | | 3 080 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 820.00 | 3 412 987.00 | | 2 991 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 808.00 | 117 747.00 | | 88 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 139.00 | | 683.00 | 1 521 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 007.00 | | | 912 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 859.00 | | 683.00 | 573 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 633.00 | 50 795.00 | | 380 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 633.00 | 50 795.00 | | 379 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 087.00 | | 39 362.00 | 140 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 087.00 | | 39 362.00 | 140 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 078.00 | 252 078.00 | | 252 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VC Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 679.00 | 451 946.00 | 50 733.00 | 502 679.00 |
VI Groupe et associés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 288.00 | 49 966.00 | 37 322.00 | 87 288.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 572.00 | 894 839.00 | 50 733.00 | 945 572.00 |