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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 459 000.00 | | 195 459 000.00 | 195 459 000.00 |
BZ Autres créances | 39 770 000.00 | | 39 770 000.00 | 39 770 000.00 |
CF Disponibilités | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 872 000.00 | | 39 872 000.00 | 39 872 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 487 000.00 | | 236 487 000.00 | 236 487 000.00 |
CU Autres participations | 195 459 000.00 | | 195 459 000.00 | 195 459 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 112 000.00 | 93 112 000.00 | | 93 112 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 779 000.00 | 667 000.00 | | 1 779 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 210 000.00 | -12 920 000.00 | | 8 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 000.00 | 22 242 000.00 | | -928 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 173 000.00 | 103 101 000.00 | | 102 173 000.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 8 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 656 000.00 | 131 697 000.00 | | 131 656 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 594 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 239 000.00 | | 80 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 000.00 | 729 000.00 | | 891 000.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 242 000.00 | 134 222 000.00 | | 134 242 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 487 000.00 | 237 331 000.00 | | 236 487 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 870 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686 000.00 | | | -1 686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 000.00 | 33 274 000.00 | | 6 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 000.00 | 11 032 000.00 | | 7 571 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 000.00 | 22 242 000.00 | | -928 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 17 000.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 656 000.00 | 645 000.00 | 131 011 000.00 | 131 656 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 242 000.00 | 1 637 000.00 | 132 605 000.00 | 134 242 000.00 |