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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 410.00 | | 842 410.00 | 842 410.00 |
AP Constructions | 3 921 114.00 | 1 635 013.00 | 2 286 101.00 | 3 921 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 556.00 | 1 708 045.00 | 3 128 511.00 | 4 836 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 976.00 | | 379 976.00 | 379 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 532.00 | 1 708 045.00 | 3 508 487.00 | 5 216 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 335.00 | -316 257.00 | | -438 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 519.00 | -122 078.00 | | -176 519.00 |
DL TOTAL (I) | -594 854.00 | -418 335.00 | | -594 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | 293 559.00 | | 17 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 244.00 | 190 176.00 | | 196 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 265.00 | 37 923.00 | | 39 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 342.00 | 4 221 657.00 | | 4 103 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 487.00 | 3 803 322.00 | | 3 508 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 342.00 | 521 657.00 | | 253 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 718.00 | 642 478.00 | | 611 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 237.00 | 764 556.00 | | 788 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 519.00 | -122 078.00 | | -176 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 000.00 | 253 000.00 | 3 850 000.00 | 4 103 000.00 |