| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854.00 | 1 762.00 | 4 091.00 | 5 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 12 633.00 | 23 496.00 | 36 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 600.00 | 21 012.00 | 107 588.00 | 128 600.00 |
BT Marchandises | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 581.00 | | 248 581.00 | 248 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 182.00 | 21 012.00 | 356 169.00 | 377 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 045.00 | 121 724.00 | | 190 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 517.00 | 68 320.00 | | -12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 178 627.00 | 191 145.00 | | 178 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 669.00 | 20 102.00 | | 27 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 95 485.00 | | 82 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 635.00 | 88 337.00 | | 67 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 542.00 | 203 925.00 | | 177 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 169.00 | 395 070.00 | | 356 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 542.00 | 203 925.00 | | 177 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 004.00 | 400.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064.00 | 400.00 | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 457.00 | 5 459.00 | | 44 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 770.00 | 5 459.00 | | 45 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 705.00 | -5 059.00 | | -39 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 599.00 | 1 185 669.00 | | 1 206 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 117.00 | 1 117 349.00 | | 1 219 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 517.00 | 68 320.00 | | -12 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 10 552.00 | 311.00 | 10 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411.00 | 2 206.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 8 347.00 | 311.00 | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 856.00 | 115 856.00 | 80 000.00 | 195 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 542.00 | 177 542.00 | | 177 542.00 |