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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 858.00 | 14 384.00 | 52 474.00 | 66 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 770 013.00 | | 770 013.00 | 770 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 871.00 | 17 384.00 | 822 487.00 | 839 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197 505.00 | | 197 505.00 | 197 505.00 |
084 Disponibilités | 410 877.00 | | 410 877.00 | 410 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 279.00 | | 801 279.00 | 801 279.00 |
110 Total général Actif | 1 641 150.00 | 17 384.00 | 1 623 766.00 | 1 641 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 625 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 705 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 537 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 623 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | 21 600.00 | | 64 800.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 808.00 | 21 600.00 | | 64 808.00 |
242 Autres charges externes. | 8 226.00 | 2 952.00 | | 8 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 351.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 502.00 | 1 460.00 | | 2 502.00 |
252 Charges sociales | 5 818.00 | 4 273.00 | | 5 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 4 926.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 763.00 | 13 969.00 | | 23 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 046.00 | 7 631.00 | | 41 046.00 |
280 Produits financiers | 117 439.00 | 140 814.00 | | 117 439.00 |
294 Charges financières | 6 357.00 | 7 667.00 | | 6 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 4 577.00 | | 8 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 855.00 | 136 202.00 | | 143 855.00 |