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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 617.00 | | 1 643 617.00 | 1 643 617.00 |
CF Disponibilités | 824 382.00 | | 824 382.00 | 824 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 879.00 | | 824 879.00 | 824 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 496.00 | | 2 468 496.00 | 2 468 496.00 |
CU Autres participations | 1 643 617.00 | | 1 643 617.00 | 1 643 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 617.00 | 1 644 617.00 | | 1 644 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
DH Report à nouveau | 512 557.00 | 532 426.00 | | 512 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 574.00 | -19 869.00 | | 238 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 770.00 | 2 185 196.00 | | 2 423 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 222.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 726.00 | 45 947.00 | | 44 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 496.00 | 2 231 144.00 | | 2 468 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 932.00 | | | 239 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358.00 | 19 869.00 | | 1 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 574.00 | -19 869.00 | | 238 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 617.00 | | 239 932.00 | 1 643 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 932.00 | 1 643 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 932.00 | 1 643 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 617.00 | | 239 932.00 | 1 643 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 726.00 | 36.00 | 44 690.00 | 44 726.00 |