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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 6 515.00 | 5 218.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 688.00 | 29 188.00 | 27 500.00 | 56 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 421.00 | 35 703.00 | 32 718.00 | 68 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 648.00 | | 401 648.00 | 401 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 069.00 | 35 703.00 | 434 366.00 | 470 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
DH Report à nouveau | 217 867.00 | 200 789.00 | | 217 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 305.00 | 17 077.00 | | -9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 295 224.00 | 304 529.00 | | 295 224.00 |
DP Provisions pour risques | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | 11 716.00 | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 86 608.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 45 959.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | | 3 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 056.00 | 148 271.00 | | 88 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 366.00 | 503 886.00 | | 434 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 056.00 | 148 271.00 | | 88 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 242.00 | | 554 242.00 | 554 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 242.00 | | 554 242.00 | 554 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 800.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 800.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 480.00 | 408.00 | | 21 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 614.00 | 51 494.00 | | 21 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 552.00 | -50 694.00 | | -21 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 3 190.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 946.00 | 686 491.00 | | 557 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 251.00 | 669 414.00 | | 567 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 305.00 | 17 077.00 | | -9 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 763.00 | | 2 658.00 | 65 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | | 2 658.00 | 65 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 14 790.00 | | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | 14 790.00 | | 20 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 4 460.00 | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 174.00 | 7 970.00 | | 7 174.00 |
ST Autres comptes | 56 957.00 | 51 081.00 | | 56 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 951.00 | 3 005.00 | | 1 951.00 |
YT Sous‐traitance | 126 120.00 | 212 846.00 | | 126 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 442.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | 4 902.00 | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837.00 | 262.00 | | 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 077.00 | 33 508.00 | | 29 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 202.00 | 274 902.00 | | 192 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |