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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 17 762.00 | 5 106.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 251.00 | 19 739.00 | 31 512.00 | 51 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 529.00 | 38 561.00 | 37 968.00 | 76 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 586.00 | 1 070.00 | 114 516.00 | 115 586.00 |
BZ Autres créances | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CF Disponibilités | 337 113.00 | | 337 113.00 | 337 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 217.00 | 1 070.00 | 509 147.00 | 510 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 745.00 | 39 631.00 | 547 115.00 | 586 745.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DL TOTAL (I) | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 115.00 | | | 547 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 759.00 | | 659 759.00 | 659 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 759.00 | | 659 759.00 | 659 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 517.00 | | | 653 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 730.00 | | 16 764.00 | 75 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 965.00 | 76 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 615.00 | 74 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 970.00 | | 16 764.00 | 72 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 13 082.00 | 3 385.00 | 28 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 13 082.00 | 3 385.00 | 27 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VC Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 635.00 | 85 073.00 | 82 562.00 | 167 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 424.00 | 3 464.00 | 12 960.00 | 16 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 912.00 | | | 270 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 181.00 | 158 881.00 | 1 300.00 | 160 181.00 |
VW T.V.A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 868.00 | 219 347.00 | 95 521.00 | 314 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
YT Sous‐traitance | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 867.00 | | | 228 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |