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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 144.00 | 50.00 | 194.00 |
AP Constructions | 142 317.00 | 105 677.00 | 36 640.00 | 142 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 059.00 | 64 040.00 | 13 019.00 | 77 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 158.00 | 55 884.00 | 47 273.00 | 103 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 311.00 | 225 745.00 | 125 566.00 | 351 311.00 |
BT Marchandises | 128 557.00 | 18 740.00 | 109 817.00 | 128 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -82 088.00 | | -82 088.00 | -82 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
BZ Autres créances | 386 468.00 | | 386 468.00 | 386 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 763.00 | 18 740.00 | 702 023.00 | 720 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 074.00 | 244 485.00 | 827 589.00 | 1 072 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 909.00 | 97 187.00 | | 130 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 340.00 | 33 723.00 | | 105 340.00 |
DL TOTAL (I) | 247 249.00 | 141 909.00 | | 247 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 940.00 | 301 595.00 | | 243 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 505.00 | 143 605.00 | | 270 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 655.00 | 41 634.00 | | 65 655.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 340.00 | 530 153.00 | | 580 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 589.00 | 672 062.00 | | 827 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 436 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 201.00 | | 1 161.00 | 337 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | 40.00 | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 412.00 | | 1 121.00 | 321 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 282.00 | 37 463.00 | | 188 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 19.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 157.00 | 37 444.00 | | 188 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 940.00 | 60 015.00 | 183 924.00 | 243 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 542.00 | 446 542.00 | | 446 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 486.00 | 448 417.00 | 26 069.00 | 474 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 330.00 | 396 405.00 | 183 924.00 | 580 330.00 |