| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 149.00 | 110 593.00 | 3 556.00 | 114 149.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 849 978.00 | | 849 978.00 | 849 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 252.00 | 110 593.00 | 867 659.00 | 978 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 252.00 | 110 593.00 | 867 659.00 | 978 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
DH Report à nouveau | 947 313.00 | 889 812.00 | | 947 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 779.00 | 57 500.00 | | -164 779.00 |
DL TOTAL (I) | 848 059.00 | 1 012 838.00 | | 848 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 65 615.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 266 587.00 | | |
EA Autres dettes | | 222 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 600.00 | 555 144.00 | | 19 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 659.00 | 1 567 982.00 | | 867 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 308.00 | 48 015.00 | | 83 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 308.00 | 101 015.00 | | 83 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 752.00 | 94 890.00 | | 170 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 444.00 | 6 125.00 | | -87 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 059.00 | 291 339.00 | | 154 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 838.00 | 233 839.00 | | 318 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 779.00 | 57 500.00 | | -164 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 914.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 914.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
6T Sur comptes clients | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 507.00 | | 65 914.00 | 176 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 507.00 | | 65 914.00 | 176 507.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |