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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 8 402.00 | 33 497.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 425.00 | 18 402.00 | 118 022.00 | 136 425.00 |
BZ Autres créances | 137 660.00 | 67 781.00 | 69 878.00 | 137 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 825.00 | 67 781.00 | 148 044.00 | 215 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 250.00 | 86 184.00 | 266 066.00 | 352 250.00 |
CU Autres participations | 94 525.00 | 10 000.00 | 84 525.00 | 94 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 048.00 | | | -31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 048.00 | | | -31 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 400.00 | | 29 025.00 | 107 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 500.00 | | 29 025.00 | 65 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 388.00 | 7 895.00 | 26 492.00 | 34 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 818.00 | 23 325.00 | 26 492.00 | 49 818.00 |