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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 366.00 | 4 134.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 9 499.00 | 3 077.00 | 6 422.00 | 9 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 1 161.00 | 2 488.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 1 148.00 | 1 789.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 714.00 | 8 752.00 | 17 962.00 | 26 714.00 |
BT Marchandises | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 496.00 | 8 752.00 | 137 744.00 | 146 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | 5 929.00 | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467.00 | 10 929.00 | | 6 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 36 102.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | 41 791.00 | | 44 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 2 495.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | 52 925.00 | | 24 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 277.00 | 135 214.00 | | 131 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 744.00 | 146 143.00 | | 137 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 672.00 | 110 857.00 | | 92 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 3 957.00 | | 4 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 500.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 457.00 | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 301.00 | 9 696.00 | 38 605.00 | 48 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | 1 595.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 277.00 | 92 672.00 | 38 605.00 | 131 277.00 |