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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 451.00 | 72.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 574.00 | 49 583.00 | 200 991.00 | 250 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 567.00 | 50 034.00 | 205 533.00 | 255 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 251 462.00 | | 251 462.00 | 251 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 724.00 | | 535 724.00 | 535 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 291.00 | 50 034.00 | 741 257.00 | 791 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DH Report à nouveau | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 449.00 | | | 369 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 964.00 | | | 562 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 257.00 | | | 741 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 259.00 | | | 372 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 794.00 | | 267 166.00 | 251 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 393.00 | 255 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 393.00 | 251 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 324.00 | | 266 166.00 | 248 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 1 000.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 918.00 | 37 649.00 | 81 533.00 | 93 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 918.00 | 37 649.00 | 81 533.00 | 93 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 270 977.00 | 270 977.00 | | 270 977.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 449.00 | 78 744.00 | 146 036.00 | 269 449.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 342.00 | 279 872.00 | 4 470.00 | 284 342.00 |
VW T.V.A. | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 964.00 | 372 259.00 | 146 036.00 | 562 964.00 |