| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 395.00 | 22 095.00 | 55 300.00 | 77 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 455.00 | 22 095.00 | 105 360.00 | 127 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 397.00 | | 516 397.00 | 516 397.00 |
BZ Autres créances | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 061.00 | | 619 061.00 | 619 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 516.00 | 22 095.00 | 724 421.00 | 746 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 392.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 270.00 | 83 446.00 | | 156 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | 74 432.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 233 296.00 | 222 270.00 | | 233 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 165.00 | 6 010.00 | | 58 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 24 992.00 | | 12 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 724.00 | 66 459.00 | | 97 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | 75 692.00 | | 100 592.00 |
EA Autres dettes | 221 746.00 | 76 866.00 | | 221 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 126.00 | 350 842.00 | | 491 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 421.00 | 573 112.00 | | 724 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 509.00 | 250 019.00 | | 455 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 634.00 | 6 010.00 | | 13 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 513.00 | | -29 513.00 | -29 513.00 |
FG Production vendue services | 351 090.00 | | 351 090.00 | 351 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 577.00 | | 321 577.00 | 321 577.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730.00 | 11.00 | | 13 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 4 506.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 4 506.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | -4 495.00 | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 9 839.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 313.00 | 364 075.00 | | 335 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 287.00 | 289 643.00 | | 324 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | 74 432.00 | | 11 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 67 455.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 67 395.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615.00 | 15 480.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 15 480.00 | | 6 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 516 397.00 | | | 516 397.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 532.00 | 8 915.00 | 35 617.00 | 44 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 721.00 | 616 721.00 | | 616 721.00 |
VW T.V.A. | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 126.00 | 455 509.00 | 35 617.00 | 491 126.00 |