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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 457.00 | 23 621.00 | 30 836.00 | 54 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 592.00 | 59 271.00 | 159 321.00 | 218 592.00 |
BT Marchandises | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 457.00 | | 425 457.00 | 425 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 049.00 | 59 271.00 | 584 778.00 | 644 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 731.00 | | | -777 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 386.00 | -777 731.00 | | -351 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 117.00 | -727 731.00 | | -1 079 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 153.00 | 1 009 682.00 | | 1 026 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 230.00 | 503 527.00 | | 620 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 26 791.00 | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 2 590.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 895.00 | 1 553 191.00 | | 1 663 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 778.00 | 825 460.00 | | 584 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 895.00 | 1 553 191.00 | | 1 663 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 4 726.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 485.00 | 124 726.00 | | 98 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 368.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 569.00 | 38 762.00 | | 131 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 801.00 | 39 129.00 | | 131 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 316.00 | 85 596.00 | | -33 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 995.00 | 615 184.00 | | 259 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 381.00 | 1 392 915.00 | | 611 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 386.00 | -777 731.00 | | -351 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 702.00 | 53.00 | | 412 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | 33 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 162.00 | 218 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 130 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 562.00 | 54 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 032.00 | 53.00 | | 91 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 18 990.00 | 4 993.00 | 45 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 486.00 | 6 164.00 | | 29 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 12 826.00 | 4 993.00 | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 230.00 | 620 230.00 | | 620 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UX Autres créances clients | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 153.00 | 1 026 153.00 | | 1 026 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 308.00 | 285 308.00 | | 285 308.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 895.00 | 1 663 895.00 | | 1 663 895.00 |