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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AP Constructions | 4 173.00 | 660.00 | 3 513.00 | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 124.00 | 41 922.00 | 11 201.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 60 580.00 | 29 639.00 | 90 219.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 267.00 | 103 163.00 | 567 104.00 | 670 267.00 |
BT Marchandises | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 275 581.00 | | 275 581.00 | 275 581.00 |
CF Disponibilités | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 558.00 | 103 163.00 | 916 394.00 | 1 019 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 543.00 | | | 440 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DL TOTAL (I) | 577 583.00 | | | 577 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 810.00 | | | 338 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 394.00 | | | 916 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 355.00 | | 929 355.00 | 929 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 355.00 | | 929 355.00 | 929 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 075.00 | | | 938 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 035.00 | | | 845 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 344.00 | | 2 924.00 | 667 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 344.00 | | 2 174.00 | 145 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 413.00 | 18 750.00 | | 84 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 413.00 | 18 750.00 | | 84 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 743.00 | 87 754.00 | 97 989.00 | 185 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 412.00 | 282 662.00 | 750.00 | 283 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 811.00 | 240 821.00 | 97 989.00 | 338 811.00 |